Блог компании Mozgovik |ГМК Норникель: в поисках upside

ГМК Норникель — одна из немногих вечнорастущих акций на нашем рынке, с 2001 года акции выросли с 300 до 20000 рублей, дав заработать своим акционерам больше 5000% за 20 лет (а с дивидендами больше 16000%). С нынешним царским рублем не так уж и плохо.

ГМК Норникель: в поисках upside

Как правило, за счет эффекта девальвации и понятных дивидендов (Потанину и Дерипаске они нужны) — исторически top pick в любой кризис, разберемся так ли это в текущей ситуации и по какой цене (или при каких условиях) компания будет интересна к покупке.
ГМК Норникель: в поисках upside



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Конспект: звонок с IR МТС

Позавчера в рамках команды Мозговика удалось пообщаться с руководителем IR компании МТС — Полиной Угрюмовой.

Конспект: звонок с IR МТС

Небольшой конспект беседы:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Блог компании Mozgovik |МТС: отчет за 1 квартал 2022, дивиденды растут, денежный поток падает

МТС за 3 дня неплохо стартанул, с понедельника акции выросли на 20%, а в моменте достигали целевых 280 рублей, про которые писал в воскресенье в отдельном посте-инвестидее https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/801754.php. По 280 я утром продать не успел, если что.

Объявили дивиденды, выпустили новый отчет, самое время его посмотреть и возможно пересмотреть взгляд на МТС.

Вчера вечером объявили дивиденды в 33,85 рублей на акцию, причем непонятно надо ли туда включать 10 рублей, уплаченные промежуточным. Оказалось, что не надо — дивиденды за 21 год получатся (если акционеры утвердят) рекордные за всю историю — 44.4 рубля!


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Блог компании Mozgovik |МТС: ставка на низкую ставку

Снижение доходности по вкладам, ключевой ставки, крепкий рубль — все это наталкивает на поиск новых идей, связанных с дивидендами и внутренним (стабильным) денежным потоком.

МТС: ставка на низкую ставку
Одна из таких компаний — МТС.


Компанию нередко называют квазиоблигацией, доходность от владения сравнивают с вкладами в топ-5 банках. Разберемся так ли это, есть ли шансы на выплату дивидендов в этом году и в будущем и какая справедливая цена у экосистемы МТС.


Помесячный график МТС — на высокой волатильности (2008, 2014) исторически выкупали…


МТС: ставка на низкую ставку

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Блог компании Mozgovik |Ситуационный апдейт по идеям #1

В апреле месяце опубликовал 3 поста-инвест идеи, в которых суммарно держу около 30% капитала:

Globaltrans — доедут ли полувагоны до дивидендов
НМТП — есть ли перспективы у российского нефтеналива?
Интер РАО — укрупнение впереди или назад в РАО ЕЭС

Но сегодняшний мир меняется очень быстро, поэтому буду раз в месяц делать апдейт/комментарии по новостям и ситуации на рынках у данных компаний.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Европейские нефтегазовые мейджоры - что происходит?

Сейчас отчитываются европейские нефтегазовые мейджоры за 1 квартал 2022 года — все у них хорошо, нефть по 110, рекордные прибыли и FCF. Также рекордные списания в российские активы — посмотрим, что там происходит и сколько они списывают денег при выходе из наших компаний.


Но для начала — сравнение динамики американских, европейских и российских мейджоров за полгода, пока растет нефть.


Европейские нефтегазовые мейджоры - что происходит?

Видно, что европейские нефтегазовые компании (ВР, Total, Shell) — запаздывают с ростом, особенно после роста нефти и даты начала СВО. Причина — в российских инвестициях, которые надо списывать. Посмотрим, что там внутри и пробежимся по свежим отчетам. Также я прослушал все 3 телеконференции с менеджментом и выписал оттуда интересные моменты.


Стоит отметить, что европейские нефтегазовые компании сильны в переработке нефти (покупали сырую нефть у России/Норвегии и продавали дизель/бензин). 



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Интер РАО - укрупнение впереди или назад в РАО ЕЭС

На Российском фондовом рынке высокая волатильность, риски и инфляция — как найти тихую гавань и защитную акцию, один из основных вопросов.

Месячный график Интер РАО

Интер РАО - укрупнение впереди или назад в РАО ЕЭС

Сектор электроэнергетики исторически считался таким — тарифы регулируемые, объемы прогнозируемые, инвестиции с гарантированным возвратом по ставке ОФЗ (злосчастный ДПМ, ДПМ-2 и прочие).

Кажется, стоит поискать чего-нибудь интересненького.

Интер РАО - укрупнение впереди или назад в РАО ЕЭС

( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Тинькофф: он такой один, но почём?

Акции Тинькофф падают в бездну — Причины:

👉 летят вниз вместе с остальными публичными банками (Сбер, ВТБ и др);

👉 из-за политических высказываний мажоритария против СВО и публичного порицания Армии;

👉 из-за возможной продажи мажоритария своего пакета в ближайшее время;

👉 из-за ухода топ менеджмента (Оливер Хьюз и другие) вместе с командой для развития банка в ЮВА.

Давайте разбираться. 

Тинькофф: он такой один, но почём?

График недельный, акции рухнули в 4 раза с момента пика (8025 рублей). Фактически вернулись в доковидные времена — 2 года невероятных усилий, роста прибыли и капитала коту под хвост.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Русснефть не боится публиковать отчет за 1 квартал по РСБУ

Пока все публичные компании от мала до велика — скрывают свои операционные и финансовые показатели за 1 квартал — Русснефть этого делать не стала.

Отлично поработали в 1 квартале — конъюнктура была блестящей.

Русснефть не боится публиковать отчет за 1 квартал по РСБУ




( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн